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炒股在线配资申请 6月5日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0216,涨0.04%
- 发布日期:2024-08-03 00:21 点击次数:101
本站消息,6月5日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0216元,累计净值为1.2206元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.05%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。
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